XOM AA 등등 롱헷징
단기 기준에서 트레이딩 포트폴리오는 모멘텀 위주, 단기 방향성, 섹터 방향성 위주 테크니컬 트레이딩
변동성이 크기에 오늘 장에서는 로스컷도 우수수.
로스컷이 많이 일어나는 날
손실률이 높은가?
마켓 하락의 구간에서 손실률 1.59%
헷징이 없다면 단기 손실 -5.7%
5/4 -1.4%로 손실 끝
숏 포지션에서의 게인이 받쳐줘서
롱 숏 헷징으로 손실률이 조정될 수 있었다.
헷징은 개인이 할 수 있는 부분?
미국장에서 개인은 어떻게 헷징을 할 수 있나?
마켓이 특히 나스닥이 전체적으로 하락시 좋은 방법은 숏.
CZR를 롱한다고해서 산업 자체 롱은 아니다.
비중이 크다면 이를 위해 숏하는 종목은 MGM, LVS가 되는 것.
메인과 유사한 다른 종목을 숏한다.
DKNG 롱이면 PENN 숏. 같이 움직이는 측면이 있기에. 유사기업으로 헷징.
PYPL SQ 유사한 섹터.
T는 GM 헷징관계.
헷지용도이기에 기업이 나쁘다는 거싱 아니다. PAIR TRADING.
메인이 5%라면, 헷징은 1%
올인은 금물.
