최근 알리바바 텐센트
아마존 애플 더 모았다.
빅테크 위주로 매수
[주식투자의 심리학]
[투자의 태도] 와 결이 같은 책. 한 번 읽어봐야지.
종목보다 세계관
'나' 자신을 이해하자.
공포/유혹/불나방… 이런 것들을 예방하는 것에 대해 배우자.
의사결정의 심리학.
지식은 많은데 철학이 안되는 사람들이 있어서 다시 오는 사람도 있다.
미국은 주주친화적 문화
중국은 국가친화적 문화라는 것이 다르다.
성장을 중심으로 개별종목 잘 고르는 싸움.
정치적 리스크가 쎄다.
하지만 돈은 흐르니까. 연결되고...
국유기업은 주주친화이벤트 시그널이 없는 한 어렵다.
포트폴리오 현재 해외 70-80 : 국내 20-30
대한민국 제조업의 한계
결국 환율, 어떻게 강하게 가질 수 있을까?
해외투자 외화를 많이 끌어와야 한다.
노르웨이 국부펀드
전세계 투자. 이제는 인당 10억씩 가질 정도로
국민연금고갈 이런이야기 할 필요가 없다.
국가가 그 역할은 못하니 똑똑한 개인이 해외투자하여 벌자.
어쩔 수 없다.
자본주의가 점점 무르익는 느낌이 든다...
버크셔해서웨이와 빅테크 미국주식에 대하여…
비즈니스 모델을 봐야 한다.
CAPITAL EXPENDITURE
150억 달러투자 : 50억 달러투자
투자의 대가도 인정을 하는구나.
많이 들어온다고 붐비는 곳이 아니다.
전환비용이 높다.ㅋ 효율성 지속가능성 안정성
이용자가 많을수록 퀄리티는 좋아지고…
데이터가 자원인 시대. 누구인가. 빅테크.
규제는 항상 함께 해, 하지만 빅테크 대체는 힘들다.
페이스북 인도까지도 구글고 마찬가지. 시장을 주도할 것.
시장이 받쳐준다.
시총순위가 바뀐다는 것은 트렌드가 변화한다는 것.
지금 내가 가지고 있는 것들을 살펴보자.
- 나이키
- 크록스
- 비자/마스터카드
- 페이팔
- 맥도날드
- 코카콜라
- 디즈니
- 마소
- 애플
- 페북
- TSMC
- 알파벳
- 엔비디아…
